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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 995.00 | 508 812.00 | 327 183.00 | 835 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 790.00 | 508 812.00 | 336 977.00 | 845 790.00 |
CU Autres participations | 694 500.00 | 508 812.00 | 185 687.00 | 694 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -151 300.00 | -14 930.00 | | -151 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 456.00 | -136 369.00 | | -46 456.00 |
DL TOTAL (I) | 301 143.00 | 347 599.00 | | 301 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 057.00 | 21 192.00 | | 31 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 3 240.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 834.00 | 24 489.00 | | 35 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 977.00 | 372 088.00 | | 336 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 834.00 | 24 489.00 | | 35 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871.00 | 1 015.00 | | 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 327.00 | 137 385.00 | | 47 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 456.00 | -136 369.00 | | -46 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 347.00 | 50 465.00 | | 458 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 347.00 | 50 465.00 | | 458 347.00 |
UG ‐ Financières | | 50 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 784.00 | 68 784.00 | 80 000.00 | 148 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |