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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 292.00 | 143.00 | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 411.00 | 223 366.00 | 387 045.00 | 610 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 846.00 | 224 659.00 | 387 187.00 | 611 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
072 Créances – Autres | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
084 Disponibilités | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 008.00 | | 427 008.00 | 427 008.00 |
110 Total général Actif | 1 038 854.00 | 224 659.00 | 814 195.00 | 1 038 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 308.00 | | | 582 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 025.00 | | | 43 025.00 |