| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 863 420.00 | 564 553.00 | 298 867.00 | 863 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 855.00 | 565 988.00 | 298 867.00 | 864 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 468.00 | | 237 468.00 | 237 468.00 |
072 Créances – Autres | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
084 Disponibilités | 524 751.00 | | 524 751.00 | 524 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 911.00 | | 1 014 911.00 | 1 014 911.00 |
110 Total général Actif | 1 879 766.00 | 565 988.00 | 1 313 778.00 | 1 879 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 283 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 515.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 896.00 | | | 737 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 322.00 | | | 81 322.00 |