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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 974 113.00 | 655 738.00 | 318 375.00 | 974 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 548.00 | 657 173.00 | 318 375.00 | 975 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 043.00 | | 475 043.00 | 475 043.00 |
072 Créances – Autres | 239 737.00 | | 239 737.00 | 239 737.00 |
084 Disponibilités | 487 932.00 | | 487 932.00 | 487 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 426 600.00 | | 1 426 600.00 | 1 426 600.00 |
110 Total général Actif | 2 402 148.00 | 657 173.00 | 1 744 976.00 | 2 402 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 744 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 855.00 | | | 864 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 612.00 | | | 131 612.00 |