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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 461.00 | 470 935.00 | 265 526.00 | 736 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 896.00 | 472 370.00 | 265 526.00 | 737 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
072 Créances – Autres | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
084 Disponibilités | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 996.00 | | 521 996.00 | 521 996.00 |
110 Total général Actif | 1 259 892.00 | 472 370.00 | 787 522.00 | 1 259 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 394.00 | | | 667 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 458.00 | | | 58 458.00 |