| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668 650.00 | 303 662.00 | 364 988.00 | 668 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 085.00 | 305 097.00 | 364 988.00 | 670 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 738.00 | | 189 738.00 | 189 738.00 |
072 Créances – Autres | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
084 Disponibilités | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 157.00 | | 527 157.00 | 527 157.00 |
110 Total général Actif | 1 197 242.00 | 305 097.00 | 892 145.00 | 1 197 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 181.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 846.00 | | | 611 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 696.00 | | | 60 696.00 |