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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 959.00 | 383 832.00 | 282 127.00 | 665 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 394.00 | 385 267.00 | 282 127.00 | 667 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
072 Créances – Autres | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
084 Disponibilités | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 519.00 | | 613 519.00 | 613 519.00 |
110 Total général Actif | 1 280 913.00 | 385 267.00 | 895 646.00 | 1 280 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 085.00 | | | 670 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 980.00 | | | 82 980.00 |