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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 365.00 | 131 986.00 | 71 379.00 | 203 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 11 524.00 | 1 335.00 | 12 859.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 869.00 | 73 454.00 | 30 415.00 | 103 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 738.00 | 109 793.00 | 323 945.00 | 433 738.00 |
BF Prêts | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 888.00 | 326 756.00 | 995 131.00 | 1 321 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 645.00 | | 670 645.00 | 670 645.00 |
BZ Autres créances | 1 215 639.00 | | 1 215 639.00 | 1 215 639.00 |
CF Disponibilités | 596 426.00 | | 596 426.00 | 596 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 923.00 | | 2 629 923.00 | 2 629 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 810.00 | 326 756.00 | 3 625 054.00 | 3 951 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
DH Report à nouveau | 224 415.00 | 238 349.00 | | 224 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 753.00 | -13 934.00 | | -209 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 829.00 | 1 666 582.00 | | 1 456 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 648.00 | 504 648.00 | | 504 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 538.00 | 173 719.00 | | 227 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 21 199.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 931.00 | 635 530.00 | | 550 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 487.00 | 850 309.00 | | 849 487.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | 2 801.00 | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 225.00 | 2 188 206.00 | | 2 168 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 054.00 | 3 854 788.00 | | 3 625 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 059.00 | 2 015 353.00 | | 1 455 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 866.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 899 963.00 | 99 518.00 | 6 999 481.00 | 6 899 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 963.00 | 99 518.00 | 6 999 481.00 | 6 899 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 848.00 | 72 141.00 | | 98 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 022.00 | 20 590.00 | | 20 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 022.00 | 30 590.00 | | 50 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 12 267.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 768.00 | 682.00 | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 709.00 | 12 949.00 | | 18 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 314.00 | 17 641.00 | | 31 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 967.00 | 7 095 380.00 | | 7 175 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 720.00 | 7 109 314.00 | | 7 385 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 753.00 | -13 934.00 | | -209 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 541.00 | | 187 987.00 | 1 150 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 1 321 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 537 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 947.00 | | 87 026.00 | 292 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 828.00 | | 77 420.00 | 476 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 401.00 | | 23 541.00 | 177 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 408.00 | 132 221.00 | 872.00 | 195 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 313.00 | 40 673.00 | | 91 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 3 487.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 88 060.00 | 872.00 | 96 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 504 648.00 | 17 588.00 | | 504 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 931.00 | 550 931.00 | | 550 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 487.00 | 273 487.00 | | 273 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UP Prêts | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
UX Autres créances clients | 670 645.00 | | | 670 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VC Groupe et associés | 879 453.00 | | | 879 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 538.00 | 1 431.00 | | 227 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 394.00 | 2 165 394.00 | | 2 165 394.00 |
VW T.V.A. | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 226.00 | 1 455 059.00 | | 2 168 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 189.00 | 125 710.00 | | 152 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 454.00 | 142 439.00 | | 112 454.00 |
ST Autres comptes | 1 445 034.00 | 1 239 824.00 | | 1 445 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 279.00 | 613 805.00 | | 776 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 136 765.00 | 1 098 957.00 | | 2 136 765.00 |
YT Sous‐traitance | 674 718.00 | 1 163 716.00 | | 674 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 011.00 | 10 020.00 | | 31 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 772.00 | 51 860.00 | | 42 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 961.00 | 177 570.00 | | 194 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 362.00 | 1 452 348.00 | | 1 383 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 241.00 | 828 240.00 | | 711 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 497.00 | 3 169 803.00 | | 3 039 497.00 |