| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 134.00 | 67 200.00 | 246 933.00 | 314 134.00 |
AH Fonds commercial | 298 043.00 | 40 043.00 | 258 000.00 | 298 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 457.00 | 105 787.00 | 4 670.00 | 110 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 492.00 | 284 913.00 | 155 580.00 | 440 492.00 |
BF Prêts | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 449.00 | 610 892.00 | 866 557.00 | 1 477 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 700.00 | 1 087.00 | 1 947 613.00 | 1 948 700.00 |
BZ Autres créances | 476 236.00 | | 476 236.00 | 476 236.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 882 297.00 | | 882 297.00 | 882 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 950.00 | 1 087.00 | 3 419 863.00 | 3 420 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 398.00 | 611 979.00 | 4 286 420.00 | 4 898 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 400 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
DG Autres réserves | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DH Report à nouveau | | -15 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 574.00 | 34 603.00 | | 143 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 225.00 | 463 653.00 | | 1 089 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 504 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 896.00 | 53 679.00 | | 53 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 316.00 | 1 020 773.00 | | 1 062 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 890.00 | 877 056.00 | | 1 213 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 644.00 | 843 814.00 | | 829 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 33 008.00 | 19 118.00 | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 195.00 | 3 319 182.00 | | 3 197 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 420.00 | 3 782 834.00 | | 4 286 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 862.00 | 3 299 693.00 | | 3 174 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 584.00 | 180 073.00 | 7 985 657.00 | 7 805 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 584.00 | 180 073.00 | 7 985 657.00 | 7 805 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | 100 857.00 | | 8 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 001.00 | 70 483.00 | | 224 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 25 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 001.00 | 95 483.00 | | 331 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 278.00 | 41 123.00 | | 82 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 610.00 | 4 226.00 | | 31 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 888.00 | 45 349.00 | | 113 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 113.00 | 50 134.00 | | 217 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 021.00 | 8 944 624.00 | | 8 331 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 447.00 | 8 910 021.00 | | 8 187 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 574.00 | 34 603.00 | | 143 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 916.00 | 222 196.00 | | 104 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 759.00 | 134 526.00 | 211 393.00 | 687 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 690.00 | 65 708.00 | 123 206.00 | 277 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 069.00 | 68 818.00 | 88 188.00 | 410 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 316.00 | 1 062 316.00 | | 1 062 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 890.00 | 1 213 890.00 | | 1 213 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 644.00 | 829 644.00 | | 829 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 896.00 | 31 563.00 | 22 333.00 | 53 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538 652.00 | 2 538 652.00 | | 2 538 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 026.00 | 2 538 652.00 | 181 374.00 | 2 720 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 195.00 | 3 174 862.00 | 22 333.00 | 3 197 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |