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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 365.00 | 200 822.00 | 2 543.00 | 203 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 345.00 | 17 826.00 | 310 519.00 | 328 345.00 |
AH Fonds commercial | 298 043.00 | 40 043.00 | 258 000.00 | 298 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 514.00 | 100 945.00 | 4 568.00 | 105 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 139.00 | 309 124.00 | 204 015.00 | 513 139.00 |
BF Prêts | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 762.00 | 687 759.00 | 979 003.00 | 1 666 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 122.00 | 1 087.00 | 2 079 035.00 | 2 080 122.00 |
BZ Autres créances | 226 511.00 | | 226 511.00 | 226 511.00 |
CF Disponibilités | 367 626.00 | | 367 626.00 | 367 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 918.00 | 1 087.00 | 2 803 831.00 | 2 804 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 680.00 | 688 846.00 | 3 782 834.00 | 4 471 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | 40 544.00 | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 603.00 | -1 055 797.00 | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 463 653.00 | 429 049.00 | | 463 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 741.00 | 504 648.00 | | 504 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 679.00 | 96 820.00 | | 53 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 773.00 | 100 169.00 | | 1 020 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 056.00 | 890 453.00 | | 877 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 814.00 | 895 234.00 | | 843 814.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 182.00 | 2 487 325.00 | | 3 319 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 834.00 | 2 916 373.00 | | 3 782 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 693.00 | 1 903 866.00 | | 3 299 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 421.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 732 190.00 | 14 735.00 | 8 746 924.00 | 8 732 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 190.00 | 14 735.00 | 8 746 924.00 | 8 732 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 857.00 | 237 742.00 | | 100 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 483.00 | 6 521.00 | | 70 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 112 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 483.00 | 118 521.00 | | 95 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 123.00 | 147 602.00 | | 41 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | 50 041.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 349.00 | 197 642.00 | | 45 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 134.00 | -79 121.00 | | 50 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 624.00 | 8 135 142.00 | | 8 944 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 021.00 | 9 190 939.00 | | 8 910 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 603.00 | -1 055 797.00 | | 34 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 171.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 008.00 | 94 453.00 | 7 702.00 | 601 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 266.00 | 13 425.00 | | 264 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 743.00 | 81 028.00 | 7 702.00 | 336 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 773.00 | 1 020 773.00 | | 1 020 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 056.00 | 877 056.00 | | 877 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 814.00 | 843 814.00 | | 843 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 420.00 | 538 931.00 | 19 489.00 | 558 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436 161.00 | 2 436 161.00 | | 2 436 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 518.00 | 2 436 161.00 | 179 357.00 | 2 615 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 182.00 | 3 299 693.00 | 19 489.00 | 3 319 182.00 |