| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 365.00 | 171 971.00 | 31 394.00 | 203 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 869.00 | 82 685.00 | 21 185.00 | 103 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 295.00 | 164 257.00 | 298 038.00 | 462 295.00 |
BF Prêts | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 859.00 | 481 771.00 | 968 088.00 | 1 449 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 428.00 | | 976 428.00 | 976 428.00 |
BZ Autres créances | 1 290 775.00 | | 1 290 775.00 | 1 290 775.00 |
CF Disponibilités | 665 330.00 | | 665 330.00 | 665 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 058.00 | | 3 089 058.00 | 3 089 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 917.00 | 481 771.00 | 4 057 146.00 | 4 538 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
DH Report à nouveau | -35 338.00 | 224 415.00 | | -35 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 016.00 | -259 753.00 | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 845.00 | 1 406 829.00 | | 1 484 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 648.00 | 504 648.00 | | 504 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 102.00 | 227 538.00 | | 163 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 412.00 | 21 305.00 | | 21 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 538.00 | 550 931.00 | | 982 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 600.00 | 849 487.00 | | 900 600.00 |
EA Autres dettes | | 14 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 301.00 | 2 168 225.00 | | 2 572 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 146.00 | 3 575 054.00 | | 4 057 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 307.00 | 1 455 059.00 | | 1 923 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 1 431.00 | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 967 801.00 | 673.00 | 7 968 474.00 | 7 967 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 801.00 | 673.00 | 7 968 474.00 | 7 967 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 252.00 | 98 848.00 | | 167 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 20 022.00 | | 8 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 566.00 | 30 000.00 | | 101 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 865.00 | 50 022.00 | | 109 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932.00 | 2 941.00 | | 16 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 903.00 | 15 768.00 | | 44 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 835.00 | 68 709.00 | | 61 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 030.00 | -18 686.00 | | 48 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 873.00 | 7 175 967.00 | | 8 293 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 857.00 | 7 435 720.00 | | 8 215 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 016.00 | -259 753.00 | | 78 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 171.00 | 14 114.00 | | 21 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 888.00 | | 194 538.00 | 1 321 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 566.00 | 1 449 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 566.00 | 451 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 566 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 973.00 | | 109 723.00 | 379 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 608.00 | | 56 556.00 | 537 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 942.00 | | 28 259.00 | 200 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 756.00 | 126 678.00 | 21 663.00 | 326 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 986.00 | 39 985.00 | | 131 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | 1 335.00 | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 247.00 | 85 358.00 | 21 663.00 | 183 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 504 648.00 | 17 588.00 | | 504 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 538.00 | 982 538.00 | | 982 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
UP Prêts | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
UX Autres créances clients | 976 428.00 | | | 976 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
VC Groupe et associés | 889 203.00 | | | 889 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 103.00 | 1 168.00 | | 163 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 157.00 | 2 581 157.00 | | 2 581 157.00 |
VW T.V.A. | 387 977.00 | 387 977.00 | | 387 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 302.00 | 1 923 307.00 | | 2 572 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 981.00 | 152 189.00 | | 183 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 387.00 | 112 454.00 | | 438 387.00 |
ST Autres comptes | 1 727 442.00 | 1 445 034.00 | | 1 727 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948 786.00 | 776 279.00 | | 948 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 456 490.00 | 2 136 765.00 | | 2 456 490.00 |
YT Sous‐traitance | 676 931.00 | 674 718.00 | | 676 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 243.00 | 31 011.00 | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 167.00 | 42 772.00 | | 54 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 148.00 | 194 961.00 | | 238 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796 482.00 | 1 383 362.00 | | 1 796 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 031.00 | 711 241.00 | | 831 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793 789.00 | 3 039 497.00 | | 3 793 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |