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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 365.00 | 192 108.00 | 11 257.00 | 203 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 13 114.00 | 1 097.00 | 14 211.00 |
AH Fonds commercial | 298 043.00 | 40 043.00 | 258 000.00 | 298 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 869.00 | 92 481.00 | 12 388.00 | 104 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 599.00 | 244 262.00 | 273 337.00 | 517 599.00 |
BF Prêts | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 989.00 | | 190 989.00 | 190 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 861.00 | 601 008.00 | 1 080 853.00 | 1 681 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 676.00 | | 665 676.00 | 665 676.00 |
BZ Autres créances | 396 127.00 | | 396 127.00 | 396 127.00 |
CF Disponibilités | 598 849.00 | | 598 849.00 | 598 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 520.00 | | 1 835 520.00 | 1 835 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 382.00 | 601 008.00 | 2 916 373.00 | 3 517 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 301.00 | 42 167.00 | | 44 301.00 |
DH Report à nouveau | 40 544.00 | -35 338.00 | | 40 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 797.00 | 78 016.00 | | -1 055 797.00 |
DL TOTAL (I) | 429 049.00 | 1 484 845.00 | | 429 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504 648.00 | 504 648.00 | | 504 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 820.00 | 163 102.00 | | 96 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 169.00 | 21 412.00 | | 100 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 453.00 | 982 538.00 | | 890 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 234.00 | 900 600.00 | | 895 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 325.00 | 2 572 301.00 | | 2 487 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 373.00 | 4 057 146.00 | | 2 916 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 866.00 | 1 923 307.00 | | 1 903 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 1 168.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 881.00 | | 7 702 881.00 | 7 702 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 881.00 | | 7 702 881.00 | 7 702 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 653.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 742.00 | 167 252.00 | | 237 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | 8 299.00 | | 6 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 101 566.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 521.00 | 109 865.00 | | 118 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 602.00 | 16 932.00 | | 147 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 041.00 | 44 903.00 | | 50 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 642.00 | 61 835.00 | | 197 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 121.00 | 48 030.00 | | -79 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 142.00 | 8 293 873.00 | | 8 135 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 939.00 | 8 215 857.00 | | 9 190 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 797.00 | 78 016.00 | | -1 055 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 892.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 504 648.00 | 17 588.00 | | 504 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 453.00 | 890 453.00 | | 890 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 820.00 | 421.00 | | 96 820.00 |
VI Groupe et associés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 234.00 | 895 234.00 | | 895 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 199.00 | 1 441 199.00 | | 1 441 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 325.00 | 1 903 866.00 | | 2 487 325.00 |