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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 134.00 | 130 027.00 | 184 107.00 | 314 134.00 |
AH Fonds commercial | 298 043.00 | 40 043.00 | 258 000.00 | 298 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 19 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 520.00 | 107 011.00 | 7 509.00 | 114 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 106.00 | 276 216.00 | 182 890.00 | 459 106.00 |
BF Prêts | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 023.00 | 572 297.00 | 842 725.00 | 1 415 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 185.00 | 14 096.00 | 1 977 089.00 | 1 991 185.00 |
BZ Autres créances | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
CF Disponibilités | 569 466.00 | | 569 466.00 | 569 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 422.00 | 14 096.00 | 2 823 326.00 | 2 837 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 445.00 | 586 393.00 | 3 666 051.00 | 4 252 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 652.00 | | | -190 652.00 |
DL TOTAL (I) | 898 573.00 | | | 898 573.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 830.00 | | | 1 085 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 044.00 | | | 660 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 050.00 | | | 834 050.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 478.00 | | | 2 627 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 051.00 | | | 3 666 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 287.00 | | | 2 600 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 030 542.00 | 31 473.00 | 9 062 015.00 | 9 030 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 542.00 | 31 473.00 | 9 062 015.00 | 9 030 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 338.00 | | | -52 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 933.00 | | | 9 137 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 585.00 | | | 9 328 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 652.00 | | | -190 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 892.00 | 114 754.00 | 153 348.00 | 610 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 192.00 | 62 827.00 | 93 949.00 | 220 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 700.00 | 51 927.00 | 59 399.00 | 390 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 13 217.00 | 208.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 13 217.00 | 208.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 13 217.00 | 208.00 | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267 956.00 | 2 267 956.00 | | 2 267 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 176.00 | 2 267 956.00 | 190 220.00 | 2 458 176.00 |