| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | 2 113.00 | 19 007.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 151.00 | 12 353.00 | 39 798.00 | 52 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 753.00 | 68 045.00 | 211 708.00 | 279 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 025.00 | 82 511.00 | 270 514.00 | 353 025.00 |
BT Marchandises | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BZ Autres créances | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 326.00 | | 501 326.00 | 501 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 351.00 | 82 511.00 | 771 840.00 | 854 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | 36 664.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 99 696.00 | 76 665.00 | | 99 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 885.00 | 60 747.00 | | 99 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 086.00 | 34 850.00 | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 310.00 | 417 016.00 | | 399 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 859.00 | 110 153.00 | | 153 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 143.00 | 622 767.00 | | 672 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 840.00 | 699 433.00 | | 771 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 128.00 | 622 767.00 | | 600 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 831.00 | | 3 459 831.00 | 3 459 831.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 661.00 | | 3 462 661.00 | 3 462 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 5 389.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 529.00 | 3 428.00 | | 83 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 833.00 | 8 817.00 | | 83 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -8 817.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 11 810.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 131.00 | 3 622 314.00 | | 3 563 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 100.00 | 3 600 319.00 | | 3 540 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 031.00 | 21 995.00 | | 23 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 311.00 | 399 311.00 | | 399 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 804.00 | 27 789.00 | 72 015.00 | 99 804.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VP Divers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
VW T.V.A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 143.00 | 600 128.00 | 72 015.00 | 672 143.00 |