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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 614.00 | 64 719.00 | 86 895.00 | 151 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 159.00 | 49 058.00 | 402 100.00 | 451 159.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 524.00 | 113 778.00 | 494 746.00 | 608 524.00 |
BT Marchandises | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 672.00 | 40 000.00 | 29 672.00 | 69 672.00 |
BZ Autres créances | 245 309.00 | | 245 309.00 | 245 309.00 |
CF Disponibilités | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 342.00 | 40 000.00 | 663 342.00 | 703 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 866.00 | 153 778.00 | 1 158 088.00 | 1 311 866.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 387.00 | 141 283.00 | | 237 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 604.00 | 96 103.00 | | 57 604.00 |
DL TOTAL (I) | 338 991.00 | 281 387.00 | | 338 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 468.00 | 3 052.00 | | 255 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 4 263.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 602.00 | 440 483.00 | | 451 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 030.00 | 136 813.00 | | 104 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 096.00 | 584 612.00 | | 819 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 088.00 | 865 999.00 | | 1 158 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 410.00 | | 3 145 410.00 | 3 145 410.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 802.00 | | 3 148 802.00 | 3 148 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 41 100.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 326.00 | 41 100.00 | | 471 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 393.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 227.00 | 22 834.00 | | 76 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 332.00 | 23 228.00 | | 76 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 993.00 | 17 871.00 | | 394 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 27 388.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 499.00 | 4 646 001.00 | | 3 658 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 895.00 | 4 549 898.00 | | 3 600 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 604.00 | 96 103.00 | | 57 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 424.00 | 28 945.00 | | 30 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 602.00 | 451 602.00 | | 451 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 508.00 | 30 088.00 | 155 505.00 | 247 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 219.00 | 320 219.00 | 4 000.00 | 324 219.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 097.00 | 601 677.00 | 155 505.00 | 819 097.00 |