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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | 11 086.00 | 10 033.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 224.00 | 53 078.00 | 21 145.00 | 74 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 452.00 | 157 902.00 | 107 549.00 | 265 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 546.00 | 222 067.00 | 140 478.00 | 362 546.00 |
BT Marchandises | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 622.00 | 40 000.00 | 30 622.00 | 70 622.00 |
BZ Autres créances | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
CF Disponibilités | 342 920.00 | | 342 920.00 | 342 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 521.00 | 40 000.00 | 725 521.00 | 765 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 067.00 | 262 067.00 | 865 999.00 | 1 128 067.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 283.00 | 105 161.00 | | 141 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 103.00 | 36 121.00 | | 96 103.00 |
DL TOTAL (I) | 281 387.00 | 185 283.00 | | 281 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052.00 | 18 157.00 | | 3 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 21 120.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 483.00 | 453 300.00 | | 440 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 813.00 | 144 202.00 | | 136 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 612.00 | 636 781.00 | | 584 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 999.00 | 822 065.00 | | 865 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 612.00 | 625 996.00 | | 584 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 261.00 | | 4 581 261.00 | 4 581 261.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 862.00 | | 4 582 862.00 | 4 582 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 100.00 | 69 500.00 | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | 90 000.00 | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 83 440.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 834.00 | 53 430.00 | | 22 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 136 871.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 871.00 | -46 871.00 | | 17 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 20 551.00 | | 27 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 001.00 | 4 508 359.00 | | 4 646 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 897.00 | 4 472 235.00 | | 4 549 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 103.00 | 36 121.00 | | 96 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 945.00 | 33 114.00 | | 28 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 483.00 | 440 483.00 | | 440 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 612.00 | 584 612.00 | | 584 612.00 |