| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | 4 750.00 | 16 369.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 520.00 | 21 926.00 | 43 594.00 | 65 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 355.00 | 99 877.00 | 190 477.00 | 290 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 745.00 | 126 554.00 | 252 191.00 | 378 745.00 |
BT Marchandises | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
BZ Autres créances | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
CF Disponibilités | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 804.00 | | 690 804.00 | 690 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 550.00 | 126 554.00 | 942 995.00 | 1 069 550.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | 1 833.00 | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
DH Report à nouveau | | 34 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 23 031.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 112 189.00 | 99 696.00 | | 112 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 811.00 | 99 885.00 | | 64 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 19 086.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 733.00 | 399 310.00 | | 605 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 259.00 | 154 071.00 | | 140 259.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 806.00 | 672 354.00 | | 830 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 995.00 | 772 051.00 | | 942 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 124.00 | 600 128.00 | | 795 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 733.00 | 605 733.00 | | 605 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 812.00 | 29 130.00 | 35 682.00 | 64 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VP Divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 454.00 | 293 454.00 | | 293 454.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 806.00 | 795 124.00 | 35 682.00 | 830 806.00 |