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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | 8 974.00 | 12 145.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 42 402.00 | 26 581.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 258.00 | 171 609.00 | 81 649.00 | 253 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 112.00 | 222 985.00 | 122 126.00 | 345 112.00 |
BT Marchandises | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BZ Autres créances | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
CF Disponibilités | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 939.00 | | 699 939.00 | 699 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 051.00 | 222 985.00 | 822 065.00 | 1 045 051.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 609.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 161.00 | 68 579.00 | | 105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 121.00 | 36 972.00 | | 36 121.00 |
DL TOTAL (I) | 185 283.00 | 149 161.00 | | 185 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 157.00 | 35 684.00 | | 18 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 120.00 | 3 454.00 | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 300.00 | 625 881.00 | | 453 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 202.00 | 146 293.00 | | 144 202.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 781.00 | 811 552.00 | | 636 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 065.00 | 960 714.00 | | 822 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 996.00 | 797 806.00 | | 625 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 301.00 | 453 301.00 | | 453 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314.00 | 6 529.00 | 10 785.00 | 17 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 150.00 | 207 150.00 | | 207 150.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 781.00 | 625 996.00 | 10 785.00 | 636 781.00 |