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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 120.00 | 6 862.00 | 14 257.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 32 052.00 | 36 931.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 118.00 | 151 538.00 | 187 579.00 | 339 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 972.00 | 190 452.00 | 240 519.00 | 430 972.00 |
BT Marchandises | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 027.00 | 95 742.00 | 144 284.00 | 240 027.00 |
BZ Autres créances | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
CF Disponibilités | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 938.00 | 95 742.00 | 720 195.00 | 815 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 910.00 | 286 195.00 | 960 714.00 | 1 246 910.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 2 984.00 | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 68 579.00 | 56 712.00 | | 68 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | 12 492.00 | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 149 161.00 | 112 189.00 | | 149 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 684.00 | 64 811.00 | | 35 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 101.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 881.00 | 605 733.00 | | 625 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 293.00 | 140 259.00 | | 146 293.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 16 900.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 552.00 | 830 806.00 | | 811 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 714.00 | 942 995.00 | | 960 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 806.00 | 795 124.00 | | 797 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 448.00 | | 3 722 448.00 | 3 722 448.00 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 127.00 | | 3 725 127.00 | 3 725 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 293.00 | 47 300.00 | | 13 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 124 886.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | -22 617.00 | | -13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | 2 670.00 | | 16 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 951.00 | 4 620 556.00 | | 3 746 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 979.00 | 4 608 064.00 | | 3 709 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 972.00 | 12 492.00 | | 36 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 882.00 | 625 882.00 | | 625 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 21 935.00 | 13 747.00 | 35 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 273.00 | 396 273.00 | | 396 273.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 554.00 | 797 807.00 | 13 747.00 | 811 554.00 |