| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | | 847 436.00 | 847 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 3 289.00 | 5 014.00 | 8 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 675.00 | 3 289.00 | 861 386.00 | 864 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CF Disponibilités | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 716.00 | 3 289.00 | 1 044 428.00 | 1 047 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 7 439.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 59 217.00 | 32 439.00 | | 59 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 131.00 | 28 188.00 | | -24 131.00 |
DL TOTAL (I) | 902 935.00 | 927 066.00 | | 902 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 16.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 606.00 | 97 138.00 | | 101 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | 35 447.00 | | 39 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 493.00 | 132 602.00 | | 141 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 428.00 | 1 059 667.00 | | 1 044 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 493.00 | 132 602.00 | | 141 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 806.00 | | 1 153 806.00 | 1 153 806.00 |
FG Production vendue services | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 856.00 | | 1 165 856.00 | 1 165 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | 1 225.00 | | 1 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 664.00 | 25 738.00 | | 41 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 644.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 644.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 576.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 653.00 | 1 163 899.00 | | 1 167 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 784.00 | 1 135 711.00 | | 1 191 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 131.00 | 28 188.00 | | -24 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 6 128.00 | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 429.00 | | 4 928.00 | 860 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 864 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 8 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 4 777.00 | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 151.00 | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 1 046.00 | 683.00 | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 046.00 | 683.00 | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 179.00 | 24 996.00 | 7 183.00 | 32 179.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 1 803.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | 9 535.00 | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 28 922.00 | 30 470.00 | | 28 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 091.00 | 41 082.00 | | 38 091.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | 972.00 | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 2 498.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 4 301.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 512.00 | 47 914.00 | | 45 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 888.00 | 44 755.00 | | 38 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 518.00 | 82 059.00 | | 78 518.00 |