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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | | 847 436.00 | 847 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 4 482.00 | 4 445.00 | 8 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 389.00 | 4 482.00 | 860 908.00 | 865 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 901.00 | 4 482.00 | 994 419.00 | 998 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 35 086.00 | 59 217.00 | | 35 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954.00 | -24 131.00 | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 899 981.00 | 902 935.00 | | 899 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 254.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 101 606.00 | | 70 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 39 633.00 | | 22 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 438.00 | 141 493.00 | | 94 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 419.00 | 1 044 428.00 | | 994 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 438.00 | 141 493.00 | | 94 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 675.00 | | 715.00 | 864 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | | 624.00 | 8 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 91.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 1 193.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 193.00 | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 726.00 | 34 452.00 | 7 274.00 | 41 726.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 977.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | 10 530.00 | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 22 481.00 | 28 922.00 | | 22 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | 38 091.00 | | 39 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 482.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 146.00 | 975.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 991.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 3 968.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 582.00 | 45 512.00 | | 42 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 509.00 | 38 888.00 | | 36 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 193.00 | 78 518.00 | | 74 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |