| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | | 847 436.00 | 847 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 6 054.00 | 4 697.00 | 10 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 460.00 | 6 054.00 | 861 407.00 | 867 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 540.00 | | 143 540.00 | 143 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 000.00 | 6 054.00 | 1 004 946.00 | 1 011 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 32 133.00 | 35 086.00 | | 32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | -2 954.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 903 576.00 | 899 981.00 | | 903 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 1 054.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 572.00 | 70 511.00 | | 72 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 22 874.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 371.00 | 94 438.00 | | 101 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 946.00 | 994 419.00 | | 1 004 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 371.00 | 94 438.00 | | 101 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 389.00 | | 2 071.00 | 865 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | 1 824.00 | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | 247.00 | 9 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482.00 | 1 572.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 1 572.00 | | 4 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 750.00 | 17 230.00 | 7 521.00 | 24 750.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |