| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | | 847 436.00 | 847 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 8 011.00 | 2 740.00 | 10 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 642.00 | 8 011.00 | 859 631.00 | 867 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 608.00 | | 202 608.00 | 202 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 250.00 | 8 011.00 | 1 062 239.00 | 1 070 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 8 848.00 | | 9 028.00 |
DG Autres réserves | 35 548.00 | 32 133.00 | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | 3 595.00 | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 943 390.00 | 903 576.00 | | 943 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 72 572.00 | | 70 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 24 944.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 849.00 | 101 371.00 | | 118 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 239.00 | 1 004 946.00 | | 1 062 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 849.00 | 101 371.00 | | 118 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 460.00 | | 182.00 | 867 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 182.00 | 9 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 1 957.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 1 957.00 | | 6 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 025.00 | 17 322.00 | 7 702.00 | 25 025.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 390.00 | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | 10 833.00 | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 22 577.00 | 25 409.00 | | 22 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 267.00 | 25 084.00 | | 39 267.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | 1 099.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 010.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 3 400.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 135.00 | 42 545.00 | | 47 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 233.00 | 35 764.00 | | 38 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 834.00 | 62 425.00 | | 72 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |