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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | 197 436.00 | 650 000.00 | 847 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 10 730.00 | 21.00 | 10 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 412.00 | 208 166.00 | 661 246.00 | 869 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 335 324.00 | | 335 324.00 | 335 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 299.00 | | 457 299.00 | 457 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 710.00 | 208 166.00 | 1 118 545.00 | 1 326 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 11 019.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 121 394.00 | 73 371.00 | | 121 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 403.00 | 50 551.00 | | -42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 951 538.00 | 993 941.00 | | 951 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 402.00 | 6 854.00 | | 43 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 352.00 | 74 700.00 | | 77 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 252.00 | 106 843.00 | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 007.00 | 188 398.00 | | 167 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 545.00 | 1 182 338.00 | | 1 118 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 007.00 | 188 398.00 | | 167 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 867.00 | | 1 545.00 | 867 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | 1 000.00 | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 545.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 1 103.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 1 103.00 | | 9 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 311.00 | 38 839.00 | 8 472.00 | 47 311.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 590.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | 12 463.00 | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 24 887.00 | 23 670.00 | | 24 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 830.00 | 36 984.00 | | 33 830.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | 538.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 892.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 3 482.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 982.00 | 48 071.00 | | 47 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 718.00 | 37 294.00 | | 38 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 73 654.00 | | 70 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |