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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 436.00 | | 847 436.00 | 847 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 9 627.00 | 1 124.00 | 10 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 867.00 | 9 627.00 | 858 241.00 | 867 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 224 655.00 | | 224 655.00 | 224 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 098.00 | | 324 098.00 | 324 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 965.00 | 9 627.00 | 1 182 338.00 | 1 191 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 019.00 | 9 028.00 | | 11 019.00 |
DG Autres réserves | 73 371.00 | 35 548.00 | | 73 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 39 814.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 993 941.00 | 943 390.00 | | 993 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 3 854.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 700.00 | 70 250.00 | | 74 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 843.00 | 35 424.00 | | 106 843.00 |
EA Autres dettes | | 9 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 398.00 | 118 849.00 | | 188 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 338.00 | 1 062 239.00 | | 1 182 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 398.00 | 118 849.00 | | 188 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 642.00 | | 225.00 | 867 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 436.00 | | | 847 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | 225.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 1 616.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 1 616.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281.00 | 19 354.00 | 7 927.00 | 27 281.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |