| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 212 410.00 | 31 290.00 | 181 120.00 | 212 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 3 386.00 | 11 443.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | 15 606.00 | 61 407.00 | 77 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 584.00 | 50 614.00 | 253 970.00 | 304 584.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 367.00 | 50 614.00 | 281 754.00 | 332 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495.00 | 33 488.00 | | 35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 69 984.00 | 34 488.00 | | 69 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 567.00 | 160 692.00 | | 121 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 997.00 | 76 042.00 | | 54 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | 5 150.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 22 083.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 13 979.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 770.00 | 277 947.00 | | 211 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 754.00 | 312 435.00 | | 281 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 019.00 | 156 380.00 | | 130 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 032.00 | | 350 032.00 | 350 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 032.00 | | 350 032.00 | 350 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 538.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 91.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 5 536.00 | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 399.00 | 274 884.00 | | 356 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 904.00 | 241 396.00 | | 320 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 495.00 | 33 488.00 | | 35 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 733.00 | | 37 851.00 | 266 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 402.00 | | 37 851.00 | 266 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 29 746.00 | | 20 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 69.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 29 677.00 | | 20 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 567.00 | 39 816.00 | 81 751.00 | 121 567.00 |
VI Groupe et associés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 581.00 | 126 830.00 | 81 751.00 | 208 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | 4 597.00 | | 6 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | 7 806.00 | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 87 020.00 | 77 547.00 | | 87 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 284.00 | 48 258.00 | | 60 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 680.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 022.00 | 21 068.00 | | 24 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | 4 597.00 | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 232.00 | 27 570.00 | | 35 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 951.00 | 24 351.00 | | 28 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 851.00 | 155 358.00 | | 179 851.00 |