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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 212 410.00 | 50 332.00 | 162 078.00 | 212 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 892.00 | 5 695.00 | 10 197.00 | 15 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 091.00 | 25 587.00 | 53 504.00 | 79 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 725.00 | 81 946.00 | 225 779.00 | 307 725.00 |
BT Marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 945.00 | 81 946.00 | 311 000.00 | 392 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 884.00 | 33 388.00 | | 68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 35 495.00 | | 30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 100 855.00 | 69 984.00 | | 100 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 751.00 | 121 567.00 | | 81 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 693.00 | 54 997.00 | | 55 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 769.00 | 3 189.00 | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 16 729.00 | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 105.00 | 15 288.00 | | 24 105.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 145.00 | 211 770.00 | | 210 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 000.00 | 281 754.00 | | 311 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 912.00 | 130 019.00 | | 168 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 500.00 | | 3 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 208.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 4 144.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4 144.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -4 144.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 6 921.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 232.00 | 356 399.00 | | 380 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 361.00 | 320 904.00 | | 349 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | 35 495.00 | | 30 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 4 769.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 584.00 | | 3 141.00 | 304 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 252.00 | | 3 141.00 | 304 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614.00 | 31 332.00 | | 50 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | 31 332.00 | | 50 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 751.00 | 40 518.00 | 41 233.00 | 81 751.00 |
VI Groupe et associés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 377.00 | 145 144.00 | 41 233.00 | 186 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | 4 803.00 | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | 8 525.00 | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 83 457.00 | 87 020.00 | | 83 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 811.00 | 60 284.00 | | 65 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 578.00 | 24 022.00 | | 20 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 956.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | 6 759.00 | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 923.00 | 35 232.00 | | 36 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 042.00 | 28 951.00 | | 21 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 949.00 | 179 851.00 | | 177 949.00 |