| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 229 068.00 | 122 204.00 | 106 864.00 | 229 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 023.00 | 13 243.00 | 3 781.00 | 17 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 274.00 | 58 379.00 | 24 894.00 | 83 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 696.00 | 194 157.00 | 135 539.00 | 329 696.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 220 900.00 | | 220 900.00 | 220 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 138.00 | 194 157.00 | 381 981.00 | 576 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 713.00 | 82 855.00 | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030.00 | -64 142.00 | | 66 030.00 |
DL TOTAL (I) | 85 843.00 | 19 813.00 | | 85 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | 25 000.00 | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 491.00 | 51 452.00 | | 47 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 20 710.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 157 104.00 | | 190 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 36 321.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 138.00 | 290 586.00 | | 296 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 981.00 | 310 399.00 | | 381 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 451.00 | 290 586.00 | | 280 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 048.00 | | 492 048.00 | 492 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 048.00 | | 492 048.00 | 492 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | 341.00 | | 2 353.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 220.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 706.00 | 2 160.00 | | 14 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | 2 160.00 | | 14 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 039.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 2 039.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 465.00 | 121.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 114.00 | 295 221.00 | | 509 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 084.00 | 359 363.00 | | 443 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 030.00 | -64 142.00 | | 66 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 8 090.00 | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 350.00 | | 11 515.00 | 319 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169.00 | | 329 696.00 | 1 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | 329 364.00 | 1 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 018.00 | | 11 515.00 | 319 018.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 457.00 | 25 700.00 | | 168 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 125.00 | 25 700.00 | | 168 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 190 374.00 | | 190 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314.00 | 5 627.00 | 15 687.00 | 21 314.00 |
VI Groupe et associés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 852.00 | 280 165.00 | 15 687.00 | 295 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | 11 565.00 | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | 9 953.00 | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 70 611.00 | 61 983.00 | | 70 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 145.00 | 135 070.00 | | 143 145.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 2 270.00 | | 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 716.00 | 14 973.00 | | 31 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | 11 565.00 | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 282.00 | 31 494.00 | | 49 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 458.00 | 31 296.00 | | 28 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 356.00 | 224 248.00 | | 256 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |