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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 221 696.00 | 105 135.00 | 116 561.00 | 221 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 11 729.00 | 5 169.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 51 261.00 | 29 164.00 | 80 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 350.00 | 168 457.00 | 150 893.00 | 319 350.00 |
BT Marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 855.00 | 168 457.00 | 310 399.00 | 478 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 855.00 | 116 675.00 | | 82 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 142.00 | -33 820.00 | | -64 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 813.00 | 83 955.00 | | 19 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 164.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 452.00 | 52 573.00 | | 51 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 710.00 | 2 388.00 | | 20 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | 69 374.00 | | 157 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 18 097.00 | | 36 321.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 586.00 | 143 051.00 | | 290 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 399.00 | 227 006.00 | | 310 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 586.00 | 143 051.00 | | 290 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 334.00 | | 281 334.00 | 281 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 334.00 | | 281 334.00 | 281 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 4 222.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 4 222.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 130.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 130.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 4 092.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 221.00 | 368 774.00 | | 295 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 363.00 | 402 594.00 | | 359 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 142.00 | -33 820.00 | | -64 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 7 154.00 | | 8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 319 350.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 018.00 | | | 319 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 979.00 | 27 477.00 | | 140 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 648.00 | 27 477.00 | | 140 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 7 886.00 | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 9 800.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 61 983.00 | 77 669.00 | | 61 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 070.00 | 127 876.00 | | 135 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 973.00 | 19 629.00 | | 14 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 7 886.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 494.00 | 40 955.00 | | 31 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 296.00 | 33 693.00 | | 31 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 248.00 | 234 974.00 | | 224 248.00 |