| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 221 696.00 | 86 951.00 | 134 745.00 | 221 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 9 875.00 | 7 023.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 43 822.00 | 36 602.00 | 80 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 250.00 | 140 979.00 | 179 271.00 | 320 250.00 |
BT Marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 985.00 | 140 979.00 | 227 006.00 | 367 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 675.00 | 99 755.00 | | 116 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 820.00 | 16 920.00 | | -33 820.00 |
DL TOTAL (I) | 83 955.00 | 117 775.00 | | 83 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 42 460.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 573.00 | 52 900.00 | | 52 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 3 034.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 20 738.00 | | 69 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | 17 034.00 | | 18 097.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 235.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 051.00 | 136 400.00 | | 143 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 006.00 | 254 175.00 | | 227 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 051.00 | 136 400.00 | | 143 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 1 227.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 470.00 | | 362 470.00 | 362 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 470.00 | | 362 470.00 | 362 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 1 693.00 | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 94.00 | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 94.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 731.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 731.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | -1 637.00 | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 774.00 | 355 606.00 | | 368 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 594.00 | 338 686.00 | | 402 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 820.00 | 16 920.00 | | -33 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 7 075.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 522.00 | | 4 728.00 | 315 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 191.00 | | 3 828.00 | 315 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 397.00 | 29 582.00 | | 111 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | 29 582.00 | | 111 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |