| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 217 868.00 | 68 284.00 | 149 584.00 | 217 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 7 735.00 | 9 163.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 35 047.00 | 45 377.00 | 80 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 522.00 | 111 397.00 | 204 125.00 | 315 522.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 572.00 | 111 397.00 | 254 175.00 | 365 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 755.00 | 68 884.00 | | 99 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 920.00 | 30 871.00 | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 117 775.00 | 100 855.00 | | 117 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 460.00 | 81 751.00 | | 42 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 900.00 | 55 693.00 | | 52 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | 23 769.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 24 824.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 24 105.00 | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 3.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 400.00 | 210 145.00 | | 136 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 175.00 | 311 000.00 | | 254 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 400.00 | 168 912.00 | | 136 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 454.00 | | 353 454.00 | 353 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 454.00 | | 353 454.00 | 353 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 3 238.00 | | 1 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 230.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 308.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 308.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -308.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 4 267.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 606.00 | 380 232.00 | | 355 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 686.00 | 349 361.00 | | 338 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 920.00 | 30 871.00 | | 16 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 075.00 | 7 154.00 | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 725.00 | | 7 797.00 | 307 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 393.00 | | 7 797.00 | 307 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 29 452.00 | | 81 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 614.00 | 29 452.00 | | 81 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VI Groupe et associés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | 8 245.00 | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | 8 100.00 | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 74 155.00 | 83 457.00 | | 74 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 724.00 | 65 811.00 | | 65 724.00 |
YT Sous‐traitance | 2 993.00 | 2.00 | | 2 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 987.00 | 20 578.00 | | 17 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 485.00 | 8 245.00 | | 8 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 244.00 | 36 923.00 | | 34 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 140.00 | 21 042.00 | | 22 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 096.00 | 177 949.00 | | 169 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |