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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 2 294.00 | 5 477.00 | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 450.00 | 650.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 435 065.00 | 33 650.00 | 401 415.00 | 435 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 177.00 | 19 973.00 | 158 204.00 | 178 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 755.00 | 17 121.00 | 118 634.00 | 135 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 997.00 | 73 488.00 | 845 509.00 | 918 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 125 659.00 | | 125 659.00 | 125 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 705.00 | 73 488.00 | 1 027 217.00 | 1 100 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 814.00 | | | -49 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | -49 814.00 | | 30 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 222.00 | 39 331.00 | | 73 222.00 |
DL TOTAL (I) | 84 209.00 | 19 517.00 | | 84 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 919.00 | 644 785.00 | | 597 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 249.00 | 280 380.00 | | 225 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 89 576.00 | | 47 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 615.00 | 65 016.00 | | 63 615.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 3 428.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 008.00 | 1 083 185.00 | | 943 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 217.00 | 1 102 702.00 | | 1 027 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 074.00 | | 68 757.00 | 860 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 918 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 864 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 693.00 | | 68 757.00 | 805 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | 61 250.00 | 127.00 | 12 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | 1 554.00 | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 307.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 59 389.00 | 127.00 | 11 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 919.00 | 66 193.00 | 276 916.00 | 597 919.00 |
VI Groupe et associés | 225 249.00 | 225 249.00 | | 225 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 35 238.00 | 510.00 | 35 748.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 208.00 | 407 482.00 | 276 916.00 | 939 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |