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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 100.00 | 833.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 446 283.00 | 181 045.00 | 265 238.00 | 446 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 006.00 | 115 012.00 | 86 994.00 | 202 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 272.00 | 106 533.00 | 77 739.00 | 184 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 394.00 | 411 462.00 | 591 932.00 | 1 003 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BT Marchandises | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 387.00 | 411 462.00 | 873 925.00 | 1 285 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DH Report à nouveau | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 455.00 | | | -91 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 235 346.00 | | | 235 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 142.00 | | | 253 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 033.00 | | | 266 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 579.00 | | | 638 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 925.00 | | | 873 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 579.00 | | | 638 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 394.00 | | | 1 003 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 180.00 | | | 948 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 551.00 | 72 910.00 | | 338 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 681.00 | 72 910.00 | | 329 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 142.00 | 253 142.00 | | 253 142.00 |
VI Groupe et associés | 266 033.00 | 266 033.00 | | 266 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 141.00 | 23 631.00 | 510.00 | 24 141.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 579.00 | 638 579.00 | | 638 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |