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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 3 848.00 | 3 922.00 | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 756.00 | 1 177.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 177.00 | 37 548.00 | 142 630.00 | 180 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 605.00 | 31 730.00 | 104 876.00 | 136 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 261.00 | 136 586.00 | 787 674.00 | 924 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 987.00 | 136 586.00 | 1 020 400.00 | 1 156 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 013.00 | -49 814.00 | | -19 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 177.00 | 30 801.00 | | 69 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 527.00 | 73 222.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 147 692.00 | 84 209.00 | | 147 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 726.00 | 597 919.00 | | 531 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 352.00 | 225 249.00 | | 180 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 800.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 47 803.00 | | 62 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 173.00 | 63 615.00 | | 48 173.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | 4 622.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 708.00 | 943 008.00 | | 872 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 400.00 | 1 027 217.00 | | 1 020 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 997.00 | | 5 263.00 | 918 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 100.00 | | 833.00 | 46 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 617.00 | | 4 430.00 | 864 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 63 098.00 | | 73 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | 1 554.00 | | 2 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 307.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | 61 237.00 | | 70 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 726.00 | 67 385.00 | 269 982.00 | 531 726.00 |
VI Groupe et associés | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VP Divers | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770.00 | 45 260.00 | 510.00 | 45 770.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 708.00 | 225 965.00 | 269 982.00 | 869 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |