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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 6 956.00 | 814.00 | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 070.00 | 863.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 446 283.00 | 121 613.00 | 324 670.00 | 446 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 487.00 | 73 890.00 | 124 597.00 | 198 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 915.00 | 62 087.00 | 86 829.00 | 148 915.00 |
BF Prêts | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 262.00 | 265 616.00 | 700 646.00 | 966 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CF Disponibilités | 475 939.00 | | 475 939.00 | 475 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 182.00 | | 558 182.00 | 558 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 444.00 | 265 616.00 | 1 258 828.00 | 1 524 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 538.00 | 47 165.00 | | 123 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 896.00 | 76 373.00 | | 106 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 139.00 | 61 833.00 | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 319 573.00 | 218 371.00 | | 319 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 725.00 | 464 341.00 | | 394 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 027.00 | 275 643.00 | | 393 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 41 909.00 | | 91 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 42 898.00 | | 57 996.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 855.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 255.00 | 826 146.00 | | 939 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 828.00 | 1 044 517.00 | | 1 258 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 899.00 | | 32 363.00 | 933 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 685.00 | | 30 619.00 | 878 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 744.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 860.00 | 65 756.00 | | 199 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 402.00 | 1 554.00 | | 5 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 90.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 477.00 | 64 112.00 | | 193 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UP Prêts | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 725.00 | 71 277.00 | 187 834.00 | 394 725.00 |
VI Groupe et associés | 392 077.00 | 392 077.00 | | 392 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 854.00 | 50 344.00 | 510.00 | 50 854.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 755.00 | 614 308.00 | 187 834.00 | 937 755.00 |