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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 100.00 | 833.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 446 283.00 | 151 329.00 | 294 954.00 | 446 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 006.00 | 95 082.00 | 106 924.00 | 202 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 272.00 | 83 270.00 | 101 002.00 | 184 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 394.00 | 338 551.00 | 664 842.00 | 1 003 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CF Disponibilités | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 704.00 | | 430 704.00 | 430 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 098.00 | 338 551.00 | 1 095 546.00 | 1 434 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
DH Report à nouveau | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 651.00 | 106 896.00 | | 15 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 716.00 | 56 139.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 326 801.00 | 319 573.00 | | 326 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 450.00 | 394 725.00 | | 323 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 483.00 | 393 027.00 | | 339 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 1 500.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 91 310.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 57 996.00 | | 51 636.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 745.00 | 939 255.00 | | 768 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 546.00 | 1 258 828.00 | | 1 095 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 262.00 | | 38 876.00 | 966 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 1 003 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 304.00 | | 38 876.00 | 909 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 616.00 | 72 936.00 | | 265 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 956.00 | 814.00 | | 6 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 30.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 589.00 | 72 091.00 | | 257 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 450.00 | 72 429.00 | 142 996.00 | 323 450.00 |
VI Groupe et associés | 339 483.00 | 339 483.00 | | 339 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 315.00 | 87 805.00 | 510.00 | 88 315.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 790.00 | 516 769.00 | 142 996.00 | 767 790.00 |