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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 771.00 | 5 402.00 | 2 368.00 | 7 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 980.00 | 953.00 | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
AP Constructions | 446 283.00 | 91 897.00 | 354 386.00 | 446 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 177.00 | 55 174.00 | 125 003.00 | 180 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 605.00 | 46 406.00 | 90 199.00 | 136 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 899.00 | 199 860.00 | 734 039.00 | 933 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 478.00 | | 310 478.00 | 310 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 376.00 | 199 860.00 | 1 044 517.00 | 1 244 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DH Report à nouveau | | -19 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 373.00 | 69 177.00 | | 76 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 833.00 | 67 527.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 218 371.00 | 147 692.00 | | 218 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 341.00 | 531 726.00 | | 464 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 643.00 | 180 352.00 | | 275 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 62 921.00 | | 41 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | 48 173.00 | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 46 536.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 146.00 | 872 708.00 | | 826 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 517.00 | 1 020 400.00 | | 1 044 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 261.00 | | 9 638.00 | 924 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 047.00 | | 9 638.00 | 869 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 586.00 | 63 273.00 | | 136 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 848.00 | 1 554.00 | | 3 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 224.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 982.00 | 61 496.00 | | 131 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 341.00 | 68 599.00 | 226 902.00 | 464 341.00 |
VI Groupe et associés | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 339.00 | 25 829.00 | 510.00 | 26 339.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 646.00 | 429 903.00 | 226 902.00 | 825 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |