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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 4 972.00 | 15 669.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 391.00 | 28 691.00 | 80 700.00 | 109 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 852.00 | 34 684.00 | 97 168.00 | 131 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 420.00 | 69 027.00 | 864 393.00 | 933 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 394 663.00 | | 394 663.00 | 394 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 636.00 | | 431 636.00 | 431 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 056.00 | 69 027.00 | 1 296 029.00 | 1 365 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 564.00 | 59 012.00 | | 222 564.00 |
DL TOTAL (I) | 301 576.00 | 79 012.00 | | 301 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 144.00 | 773 357.00 | | 690 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 492.00 | 202 466.00 | | 153 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 44 327.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 670.00 | 42 509.00 | | 94 670.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 9 580.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 453.00 | 1 072 239.00 | | 994 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 029.00 | 1 151 251.00 | | 1 296 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 684.00 | 382 530.00 | | 388 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 833.00 | | 28 587.00 | 904 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 680.00 | | | 660 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 296.00 | | 25 587.00 | 236 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 3 000.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 089.00 | 36 938.00 | | 32 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 72.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 36 866.00 | | 31 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 710.00 | 83 941.00 | 334 354.00 | 689 710.00 |
VI Groupe et associés | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881.00 | 19 024.00 | 10 857.00 | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 453.00 | 388 684.00 | 334 354.00 | 994 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | 11 805.00 | | 14 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 11 069.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 97 959.00 | 92 970.00 | | 97 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 404.00 | 39 687.00 | | 38 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 1 064.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 065.00 | 12 869.00 | | 17 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 508.00 | 143 725.00 | | 144 508.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |