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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 15 298.00 | 5 343.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 738.00 | 86 961.00 | 28 777.00 | 115 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 973.00 | 97 648.00 | 51 325.00 | 148 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 709.00 | 204 407.00 | 767 302.00 | 971 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 038.00 | 204 407.00 | 1 273 631.00 | 1 478 038.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 703.00 | 571 185.00 | | 379 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 210.00 | 108 517.00 | | 252 210.00 |
DL TOTAL (I) | 653 912.00 | 701 703.00 | | 653 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 024.00 | 439 942.00 | | 356 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 278.00 | 64 020.00 | | 146 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 22 303.00 | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | 20 087.00 | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 16 276.00 | 23 030.00 | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 718.00 | 569 382.00 | | 619 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 631.00 | 1 271 085.00 | | 1 273 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 303.00 | 213 499.00 | | 348 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 689.00 | | 19 020.00 | 952 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 500.00 | | | 664 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 332.00 | | 8 020.00 | 277 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 11 000.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 560.00 | 30 847.00 | | 173 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 364.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 424.00 | 30 483.00 | | 169 424.00 |