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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 588.00 | 2 912.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 7 554.00 | 13 087.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 096.00 | 45 151.00 | 65 945.00 | 111 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 458.00 | 53 270.00 | 81 188.00 | 134 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 551.00 | 107 563.00 | 833 988.00 | 941 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CF Disponibilités | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 493.00 | | 280 493.00 | 280 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 044.00 | 107 563.00 | 1 114 481.00 | 1 222 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 576.00 | 57 012.00 | | 259 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 520.00 | 222 564.00 | | 105 520.00 |
DL TOTAL (I) | 387 096.00 | 301 576.00 | | 387 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 017.00 | 690 144.00 | | 606 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 569.00 | 153 492.00 | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 48 057.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 94 670.00 | | 18 937.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 385.00 | 994 453.00 | | 727 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 481.00 | 1 296 029.00 | | 1 114 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 329.00 | 388 684.00 | | 204 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 420.00 | | 8 131.00 | 933 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 680.00 | | 3 820.00 | 660 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 883.00 | | 4 311.00 | 261 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 027.00 | 38 536.00 | | 69 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 908.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | 37 628.00 | | 68 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 770.00 | 82 714.00 | 336 702.00 | 605 770.00 |
VI Groupe et associés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 090.00 | 93 233.00 | 10 857.00 | 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 385.00 | 204 329.00 | 336 702.00 | 727 385.00 |