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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 136.00 | 364.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 12 718.00 | 7 923.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 219.00 | 74 290.00 | 37 929.00 | 112 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 472.00 | 82 416.00 | 62 056.00 | 144 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 689.00 | 173 560.00 | 779 129.00 | 952 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CF Disponibilités | 435 804.00 | | 435 804.00 | 435 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 956.00 | | 491 956.00 | 491 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 645.00 | 173 560.00 | 1 271 085.00 | 1 444 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 185.00 | 365 096.00 | | 571 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 517.00 | 206 089.00 | | 108 517.00 |
DL TOTAL (I) | 701 703.00 | 593 185.00 | | 701 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 942.00 | 523 270.00 | | 439 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 020.00 | 102 001.00 | | 64 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 32 499.00 | | 22 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 51 802.00 | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 382.00 | 709 572.00 | | 569 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 085.00 | 1 302 757.00 | | 1 271 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 499.00 | 269 810.00 | | 213 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 243.00 | | 7 446.00 | 945 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 917.00 | 31.00 | | 141 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 500.00 | | | 664 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 886.00 | | 7 446.00 | 269 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 917.00 | 31 643.00 | | 141 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 1 274.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 055.00 | 30 369.00 | | 139 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 762.00 | 83 879.00 | 341 448.00 | 439 762.00 |
VI Groupe et associés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 46 518.00 | 10 857.00 | 57 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 382.00 | 213 499.00 | 341 448.00 | 569 382.00 |