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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 909.00 | 29 727.00 | 182.00 | 29 909.00 |
AH Fonds commercial | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
AP Constructions | 248 238.00 | 242 498.00 | 5 741.00 | 248 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 732.00 | 28 983.00 | 5 749.00 | 34 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 476.00 | 424 796.00 | 563 680.00 | 988 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 654.00 | 729 807.00 | 913 847.00 | 1 643 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BT Marchandises | 724 783.00 | | 724 783.00 | 724 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 561.00 | 16 381.00 | 739 180.00 | 755 561.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CF Disponibilités | 1 627 183.00 | | 1 627 183.00 | 1 627 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 844.00 | 16 381.00 | 3 209 463.00 | 3 225 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 498.00 | 746 188.00 | 4 123 310.00 | 4 869 498.00 |
CU Autres participations | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 692.00 | 3 803.00 | 3 889.00 | 7 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 949 077.00 | | | 1 949 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 558.00 | | | 2 332 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 294.00 | | | 542 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 359.00 | | | 844 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
EA Autres dettes | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 752.00 | | | 1 790 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 310.00 | | | 4 123 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 748.00 | | | 1 413 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 136.00 | | 106 523.00 | 1 642 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 294 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 005.00 | 1 643 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 005.00 | 1 271 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 215.00 | | 246.00 | 70 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 113.00 | | 103 338.00 | 1 267 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 117.00 | | 2 939.00 | 297 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 717.00 | 133 606.00 | 81 515.00 | 677 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | 1 923.00 | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 382.00 | | 29 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 491.00 | 131 301.00 | 81 515.00 | 646 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036.00 | 848.00 | 268.00 | 2 036.00 |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 4 041.00 | 7 465.00 | 19 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 805.00 | 4 041.00 | 7 465.00 | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 841.00 | 4 889.00 | 7 733.00 | 21 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | 7 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 359.00 | 844 359.00 | | 844 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 735 885.00 | | | 735 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 544.00 | 164 540.00 | 356 846.00 | 541 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 168.00 | | | 169 168.00 |
VP Divers | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 055.00 | 853 333.00 | 93 722.00 | 947 055.00 |
VW T.V.A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 820.00 | 1 403 817.00 | 356 846.00 | 1 780 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |