| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166.00 | 20 128.00 | 1 038.00 | 21 166.00 |
AH Fonds commercial | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
AP Constructions | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 061.00 | 266 259.00 | 301 803.00 | 568 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 780.00 | 977 089.00 | 588 691.00 | 1 565 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 405.00 | 1 488 734.00 | 1 438 671.00 | 2 927 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 878.00 | | 1 565 878.00 | 1 565 878.00 |
BT Marchandises | 1 109 106.00 | | 1 109 106.00 | 1 109 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 021.00 | 5 702.00 | 1 370 319.00 | 1 376 021.00 |
BZ Autres créances | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CF Disponibilités | 2 410 365.00 | | 2 410 365.00 | 2 410 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 406.00 | 5 702.00 | 6 599 704.00 | 6 605 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 811.00 | 1 494 436.00 | 8 038 375.00 | 9 532 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 2 103 545.00 | 1 766 113.00 | | 2 103 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 253.00 | 337 432.00 | | 170 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 278.00 | 70 645.00 | | 98 278.00 |
DK Provisions réglementées | 15 765.00 | 3 798.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 590.00 | 2 290 737.00 | | 2 500 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 527.00 | 1 538 985.00 | | 1 782 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 701.00 | 2 560 636.00 | | 2 287 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 985.00 | 1 018 852.00 | | 930 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 507.00 | 475 601.00 | | 484 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 912.00 | | |
EA Autres dettes | 46 063.00 | 30 356.00 | | 46 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 785.00 | 5 655 342.00 | | 5 537 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 375.00 | 8 146 079.00 | | 8 038 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 043.00 | 2 196 859.00 | | 2 642 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 729 416.00 | -45.00 | 6 729 372.00 | 6 729 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 051 589.00 | 412 332.00 | 3 463 920.00 | 3 051 589.00 |
FG Production vendue services | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813 628.00 | 412 287.00 | 10 225 915.00 | 9 813 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 666.00 | 33 306.00 | | 67 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 618.00 | 4 663.00 | | 6 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 20 393.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 016.00 | 17 247.00 | | 16 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 342.00 | 213 410.00 | | 200 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 449.00 | 251 049.00 | | 217 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 2 129.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 003.00 | 5 578.00 | | 203 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 309.00 | 203 448.00 | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 869.00 | 211 155.00 | | 215 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 39 894.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 555 242.00 | 9 070 419.00 | | 10 555 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 989.00 | 8 732 988.00 | | 10 384 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 253.00 | 337 432.00 | | 170 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 858.00 | | 109 946.00 | 2 851 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 2 927 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 2 376 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 028.00 | | | 397 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 325.00 | | 109 936.00 | 2 301 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 506.00 | | 11.00 | 148 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 298.00 | 229 835.00 | 34 400.00 | 1 293 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 1 104.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 024.00 | 227 481.00 | 34 400.00 | 1 273 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 798.00 | 12 309.00 | 342.00 | 3 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | 234.00 | 748.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 234.00 | 748.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 013.00 | 12 543.00 | 201 089.00 | 210 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 309.00 | 200 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 600.00 | 182 000.00 | 728 000.00 | 1 635 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 985.00 | 930 985.00 | | 930 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 987.00 | 231 987.00 | | 231 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 436.00 | 1 367 436.00 | | 1 367 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 483.00 | 339 341.00 | 1 362 142.00 | 1 781 483.00 |
VI Groupe et associés | 652 101.00 | 652 101.00 | | 652 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 902.00 | | | 1 316 902.00 |
VP Divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 941.00 | 1 527 941.00 | | 1 527 941.00 |
VW T.V.A. | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 785.00 | 2 642 043.00 | 2 090 142.00 | 5 537 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 527.00 | 34 583.00 | | 40 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 920.00 | 89 033.00 | | 132 920.00 |
ST Autres comptes | 1 109 596.00 | 899 706.00 | | 1 109 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 519.00 | 287 413.00 | | 285 519.00 |
YT Sous‐traitance | 218 378.00 | 209 280.00 | | 218 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 154.00 | 20 269.00 | | 14 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 804.00 | 21 615.00 | | 26 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 331.00 | 56 198.00 | | 67 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 934 081.00 | 1 604 372.00 | | 1 934 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 545.00 | 1 208 579.00 | | 1 286 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 566.00 | 1 505 701.00 | | 1 760 566.00 |