| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 124.00 | 30 468.00 | 656.00 | 31 124.00 |
AH Fonds commercial | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 248 238.00 | 247 077.00 | 1 161.00 | 248 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 788.00 | 120 228.00 | 244 560.00 | 364 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 333.00 | 697 786.00 | 641 547.00 | 1 339 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 573.00 | 1 103 208.00 | 1 449 365.00 | 2 552 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 277.00 | | 2 213 277.00 | 2 213 277.00 |
BT Marchandises | 1 055 165.00 | | 1 055 165.00 | 1 055 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 106.00 | 18 326.00 | 1 130 781.00 | 1 149 106.00 |
BZ Autres créances | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CF Disponibilités | 1 420 329.00 | | 1 420 329.00 | 1 420 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 973.00 | 18 326.00 | 6 002 647.00 | 6 020 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 546.00 | 1 121 534.00 | 7 452 012.00 | 8 573 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 692.00 | 7 650.00 | 43.00 | 7 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 2 012 181.00 | 2 170 112.00 | | 2 012 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 314.00 | -157 932.00 | | -137 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 601.00 | 18 983.00 | | 15 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 4 129.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 095.00 | 2 148 042.00 | | 2 005 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 028.00 | 697 458.00 | | 672 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 063.00 | 2 955 908.00 | | 3 356 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 010.00 | 8 180.00 | | 17 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 453.00 | 944 743.00 | | 993 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 271.00 | 415 064.00 | | 378 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 470.00 | | |
EA Autres dettes | 30 091.00 | 34 972.00 | | 30 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 446 917.00 | 5 108 770.00 | | 5 446 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 012.00 | 7 256 812.00 | | 7 452 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 484.00 | 5 100 590.00 | | 2 351 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 245.00 | 261 067.00 | | 241 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 467.00 | | 6 225 467.00 | 6 225 467.00 |
FD Production vendue biens | 2 517 065.00 | | 2 517 065.00 | 2 517 065.00 |
FG Production vendue services | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 374.00 | | 8 857 374.00 | 8 857 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 511.00 | 1 778.00 | | 28 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 382.00 | 149 943.00 | | 10 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642.00 | 196.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 534.00 | 151 917.00 | | 41 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 376.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 149 563.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 609.00 | 2 354.00 | | 40 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 667.00 | 9 019 045.00 | | 9 001 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 980.00 | 9 176 977.00 | | 9 138 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 314.00 | -157 932.00 | | -137 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 836.00 | | 202 520.00 | 2 427 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 783.00 | 2 552 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 783.00 | 1 984 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 986.00 | | 5 000.00 | 406 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 784.00 | | 197 458.00 | 1 864 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 374.00 | | 62.00 | 148 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 410.00 | 223 582.00 | 77 783.00 | 957 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 726.00 | 1 923.00 | | 5 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 304.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 519.00 | 221 355.00 | 77 783.00 | 921 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 390.00 | 2 642.00 | 4 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 8 866.00 | 2 884.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 8 866.00 | 2 884.00 | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | 9 255.00 | 5 525.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 2 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | 2 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 453.00 | 993 453.00 | | 993 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 081.00 | 1 127 081.00 | | 1 127 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 783.00 | -2 647 640.00 | 1 629 590.00 | 430 783.00 |
VI Groupe et associés | 401 063.00 | 401 063.00 | | 401 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VP Divers | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 462.00 | 1 338 462.00 | | 1 338 462.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 907.00 | 2 351 484.00 | 1 629 590.00 | 5 429 907.00 |