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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 124.00 | 30 164.00 | 960.00 | 31 124.00 |
AH Fonds commercial | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
AP Constructions | 248 238.00 | 245 416.00 | 2 823.00 | 248 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 271.00 | 69 946.00 | 224 325.00 | 294 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 853.00 | 606 158.00 | 705 695.00 | 1 311 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 836.00 | 957 410.00 | 1 470 426.00 | 2 427 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838 982.00 | | 1 838 982.00 | 1 838 982.00 |
BT Marchandises | 981 012.00 | | 981 012.00 | 981 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 128.00 | 12 344.00 | 1 142 784.00 | 1 155 128.00 |
BZ Autres créances | 211 527.00 | | 211 527.00 | 211 527.00 |
CF Disponibilités | 1 542 147.00 | | 1 542 147.00 | 1 542 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 730.00 | 12 344.00 | 5 786 386.00 | 5 798 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 566.00 | 969 753.00 | 7 256 812.00 | 8 226 566.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 692.00 | 5 726.00 | 1 966.00 | 7 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 2 170 112.00 | | | 2 170 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 932.00 | | | -157 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 042.00 | | | 2 148 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 071.00 | | | 638 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 295.00 | | | 3 015 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 743.00 | | | 944 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 064.00 | | | 415 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
EA Autres dettes | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 770.00 | | | 5 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 812.00 | | | 7 256 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 491.00 | | | 1 908 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 326.00 | 4 034.00 | 5 808 359.00 | 5 804 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 430 415.00 | 272 027.00 | 2 702 442.00 | 2 430 415.00 |
FG Production vendue services | 105 045.00 | 318.00 | 105 363.00 | 105 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 785.00 | 276 379.00 | 8 616 164.00 | 8 339 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 965 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 19 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 045.00 | | | 9 019 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 977.00 | | | 9 176 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 932.00 | | | -157 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 654.00 | | 931 660.00 | 1 643 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 479.00 | 148 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 479.00 | 2 427 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 461.00 | | 336 525.00 | 70 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 446.00 | | 593 338.00 | 1 271 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 055.00 | | 1 797.00 | 294 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 807.00 | 227 602.00 | | 729 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | 1 923.00 | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 727.00 | 437.00 | | 29 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 277.00 | 225 243.00 | | 696 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 617.00 | 1 708.00 | 196.00 | 2 617.00 |
6T Sur comptes clients | 16 381.00 | 6 385.00 | 10 422.00 | 16 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 381.00 | 6 385.00 | 10 422.00 | 16 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997.00 | 8 094.00 | 10 618.00 | 18 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | 10 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708.00 | 196.00 | |