| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 854.00 | 31 010.00 | 1 844.00 | 32 854.00 |
AH Fonds commercial | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 248 238.00 | 247 684.00 | 554.00 | 248 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 302.00 | 179 384.00 | 340 918.00 | 520 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 207.00 | 788 987.00 | 617 220.00 | 1 406 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 652.00 | 1 254 758.00 | 1 489 894.00 | 2 744 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 938.00 | | 1 671 938.00 | 1 671 938.00 |
BT Marchandises | 920 139.00 | | 920 139.00 | 920 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 994.00 | 11 879.00 | 1 316 115.00 | 1 327 994.00 |
BZ Autres créances | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CF Disponibilités | 3 657 206.00 | | 3 657 206.00 | 3 657 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 913.00 | 11 879.00 | 7 774 034.00 | 7 785 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 565.00 | 1 266 637.00 | 9 263 928.00 | 10 530 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 874 867.00 | 2 012 181.00 | | 1 874 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 754.00 | -137 314.00 | | -108 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 159.00 | 15 601.00 | | 13 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035.00 | 1 877.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 057.00 | 2 005 095.00 | | 1 893 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 835.00 | 672 028.00 | | 2 334 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 152.00 | 3 356 063.00 | | 3 356 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 730.00 | 17 010.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 591.00 | 993 453.00 | | 1 054 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 101.00 | 378 271.00 | | 392 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 104 111.00 | 30 091.00 | | 104 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 872.00 | 5 446 917.00 | | 7 370 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 928.00 | 7 452 012.00 | | 9 263 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 520.00 | 2 351 484.00 | | 4 551 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 151.00 | 241 245.00 | | 361 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 188.00 | 7 750.00 | 6 022 937.00 | 6 015 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 244.00 | 379 714.00 | 2 494 959.00 | 2 115 244.00 |
FG Production vendue services | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 941.00 | 387 464.00 | 8 557 404.00 | 8 169 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 943.00 | 61 258.00 | | 79 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 357.00 | 3 081.00 | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 28 511.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 692.00 | 10 382.00 | | 74 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968.00 | 2 642.00 | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 818.00 | 41 534.00 | | 75 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 536.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 390.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | 925.00 | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 881.00 | 40 609.00 | | 56 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 447.00 | 9 001 667.00 | | 8 801 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 201.00 | 9 138 980.00 | | 8 910 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 754.00 | -137 314.00 | | -108 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 573.00 | | 321 791.00 | 2 552 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 712.00 | 2 744 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 413 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 100.00 | 2 174 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 986.00 | | 3 342.00 | 411 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 459.00 | | 318 388.00 | 1 984 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 436.00 | | 61.00 | 148 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 208.00 | 229 239.00 | 77 689.00 | 1 103 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | 43.00 | | 7 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 468.00 | 543.00 | | 30 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 091.00 | 228 653.00 | 77 689.00 | 1 065 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 877.00 | 126.00 | 968.00 | 1 877.00 |
6T Sur comptes clients | 18 326.00 | | 6 447.00 | 18 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326.00 | | 6 447.00 | 18 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 126.00 | 7 414.00 | 20 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 189.00 | | 968.00 | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955 000.00 | 395 000.00 | 2 085 000.00 | 2 955 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 591.00 | 1 054 591.00 | | 1 054 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 520.00 | 1 313 520.00 | | 1 313 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 684.00 | 1 729 062.00 | 215 961.00 | 1 973 684.00 |
VI Groupe et associés | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 321.00 | | | 1 653 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
VP Divers | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 245.00 | 1 540 245.00 | | 1 540 245.00 |
VW T.V.A. | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 142.00 | 4 551 520.00 | 2 300 961.00 | 7 356 142.00 |