| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 166.00 | 19 024.00 | 2 142.00 | 21 166.00 |
AH Fonds commercial | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 801.00 | 195 924.00 | 368 877.00 | 564 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 766.00 | 854 342.00 | 659 424.00 | 1 513 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 858.00 | 1 293 298.00 | 1 558 560.00 | 2 851 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 327.00 | | 2 013 327.00 | 2 013 327.00 |
BT Marchandises | 1 101 097.00 | | 1 101 097.00 | 1 101 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 001.00 | 6 215.00 | 1 345 785.00 | 1 352 001.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 2 034 840.00 | | 2 034 840.00 | 2 034 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 734.00 | 6 215.00 | 6 587 519.00 | 6 593 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 593.00 | 1 299 514.00 | 8 146 079.00 | 9 445 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 766 113.00 | 1 874 867.00 | | 1 766 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 432.00 | -108 754.00 | | 337 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 645.00 | 13 159.00 | | 70 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 798.00 | 1 035.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 737.00 | 1 893 057.00 | | 2 290 737.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 985.00 | 2 334 835.00 | | 1 538 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 636.00 | 3 356 152.00 | | 2 560 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 852.00 | 1 054 591.00 | | 1 018 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 601.00 | 392 101.00 | | 475 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912.00 | 114 353.00 | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 30 356.00 | 104 111.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 342.00 | 7 370 872.00 | | 5 655 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 079.00 | 9 263 928.00 | | 8 146 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 859.00 | 4 551 520.00 | | 2 196 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 923 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 769 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 720 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 049.00 | 75 818.00 | | 251 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 155.00 | 18 937.00 | | 211 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 894.00 | 56 881.00 | | 39 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 419.00 | 8 801 447.00 | | 9 070 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 988.00 | 8 910 201.00 | | 8 732 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 432.00 | -108 754.00 | | 337 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 652.00 | | 416 270.00 | 2 744 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | 5 000.00 | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 304 063.00 | 2 851 858.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 692.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 12 934.00 | 397 028.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 437.00 | 2 301 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 716.00 | | 1 246.00 | 413 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 747.00 | | 410 015.00 | 2 174 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 497.00 | | 9.00 | 148 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 758.00 | 215 265.00 | 176 725.00 | 1 254 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | 1 250.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | 947.00 | 12 934.00 | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 055.00 | 213 068.00 | 156 099.00 | 1 216 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035.00 | 3 172.00 | 410.00 | 1 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 879.00 | 396.00 | 6 059.00 | 11 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 879.00 | 396.00 | 6 059.00 | 11 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 914.00 | 203 568.00 | 6 469.00 | 12 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 6 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 172.00 | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560 000.00 | 248 000.00 | 1 043 000.00 | 2 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 852.00 | 1 018 852.00 | | 1 018 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 542.00 | 1 344 542.00 | | 1 344 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 985.00 | 392 502.00 | 1 124 808.00 | 1 538 985.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 731.00 | | | 516 731.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 354.00 | 1 452 354.00 | | 1 452 354.00 |
VW T.V.A. | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 342.00 | 2 196 859.00 | 2 167 808.00 | 5 655 342.00 |