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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 041.00 | 175 472.00 | 12 569.00 | 188 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 353.00 | 237 213.00 | 42 140.00 | 279 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 008.00 | 412 686.00 | 192 323.00 | 605 008.00 |
BT Marchandises | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BZ Autres créances | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 682.00 | | 391 682.00 | 391 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 690.00 | 412 686.00 | 584 004.00 | 996 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
CU Autres participations | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
DH Report à nouveau | 94 090.00 | 55 044.00 | | 94 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 883.00 | 65 076.00 | | 54 883.00 |
DL TOTAL (I) | 321 249.00 | 292 396.00 | | 321 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 868.00 | 62 568.00 | | 56 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 19 421.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 965.00 | 129 759.00 | | 148 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 796.00 | 46 780.00 | | 42 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 387.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 755.00 | 258 916.00 | | 262 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 004.00 | 551 312.00 | | 584 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 592.00 | | 918 592.00 | 918 592.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 434.00 | | 922 434.00 | 922 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 288.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 27 872.00 | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 658.00 | 921 541.00 | | 925 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 775.00 | 856 465.00 | | 870 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 883.00 | 65 076.00 | | 54 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | 3 032.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 556.00 | | 33 452.00 | 571 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 513.00 | | 33 881.00 | 433 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 721.00 | | -430.00 | 88 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 398.00 | 28 288.00 | | 384 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 398.00 | 28 288.00 | | 384 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 868.00 | 36 788.00 | 20 080.00 | 56 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VP Divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 811.00 | 271 811.00 | | 271 811.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 755.00 | 242 675.00 | 20 080.00 | 262 755.00 |