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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 450.00 | 188 498.00 | 952.00 | 189 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 747.00 | 263 295.00 | 22 452.00 | 285 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 936.00 | 451 793.00 | 156 142.00 | 607 936.00 |
BT Marchandises | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 435.00 | | 536 435.00 | 536 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 371.00 | 451 793.00 | 692 577.00 | 1 144 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 116 127.00 | 115 512.00 | | 116 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 248.00 | 55 614.00 | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 272 375.00 | 314 127.00 | | 272 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 617.00 | 31 306.00 | | 218 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 11 395.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 119 846.00 | | 155 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | 33 852.00 | | 43 474.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 783.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 203.00 | 198 181.00 | | 420 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 577.00 | 512 308.00 | | 692 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 122.00 | 188 061.00 | | 415 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 529.00 | | 1 406.00 | 606 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 347.00 | | 850.00 | 474 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 860.00 | | 556.00 | 82 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 740.00 | 6 053.00 | | 445 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 740.00 | 6 053.00 | | 445 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UX Autres créances clients | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VC Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 617.00 | 213 536.00 | 5 081.00 | 218 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 203.00 | 415 122.00 | 5 081.00 | 420 203.00 |