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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 041.00 | 187 992.00 | 50.00 | 188 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 525.00 | 251 947.00 | 31 577.00 | 283 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 206.00 | 439 939.00 | 163 267.00 | 603 206.00 |
BT Marchandises | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
BZ Autres créances | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 390.00 | 439 939.00 | 490 451.00 | 930 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 102 366.00 | 29 276.00 | | 102 366.00 |
DH Report à nouveau | | 94 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 54 883.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 288 512.00 | 321 249.00 | | 288 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 362.00 | 56 868.00 | | 35 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 13 033.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 148 965.00 | | 131 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 42 796.00 | | 32 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EA Autres dettes | 393.00 | 298.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 939.00 | 262 755.00 | | 201 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 451.00 | 584 004.00 | | 490 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 819.00 | 242 675.00 | | 186 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 008.00 | | 4 512.00 | 605 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 314.00 | 82 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 603 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 394.00 | | 4 172.00 | 467 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 292.00 | | 340.00 | 88 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 686.00 | 27 253.00 | | 412 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 686.00 | 27 253.00 | | 412 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VC Groupe et associés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 158.00 | 13 038.00 | 15 120.00 | 28 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 939.00 | 186 819.00 | 15 120.00 | 201 939.00 |